上海摩恩电气股份有限公司

编制单位：上海摩恩电气股份有限公司                                                      单位：人民币元

         资金占 占用方与上 上市公司 2023年期初                    2023年1-6 2023年6月期

(资料图片)

                                占用累计发 月占用资金                            占用形

非经营性资金占用 用方名 市公司的关 核算的会 占用资金余                      月偿还累计 末占用资金             占用性质

                                生金额（不 的利息（如                            成原因

          称   联关系  计科目      额                      发生金额        余额

                                 含利息）       有）

控股股东、实际控

制人及其附属企业

    小计    -    -     -                                                      -

前控股股东、实际

控制人及其附属企

    业

   小计     -    -     -                                                      -

其他关联方及其附

   属企业

   小计     -    -     -                                                      -

   总计     -    -     -                                                      -

         资金往 往来方与上 上市公司 2023年期初                    2023年1-6 2023年6月期

                                往来累计发 月往来资金                            往来形

其他关联资金往来 来方名 市公司的关 核算的会 往来资金余                      月偿还累计 末往来资金             往来性质

                                生金额（不 的利息（如                            成原因

          称   联关系  计科目      额                      发生金额        余额

                                 含利息）       有）

控股股东、实际控

制人及其附属企业

           上海摩恩商

           业保理有限    控股子公司   其他应收款 35,619,999.64     1,790,000.00   682,974.90   8,700,000.00   29,392,974.54   资金周转 非经营性往来

            公司

           摩恩新能源

           系统(江苏)

                    控股子公司   其他应收款 45,355,496.24 168,284,548.97 2,287,834.56 68,847,058.48 147,080,821.29 资金周转 非经营性往来

           股份有限公

上市公司的子公司

             司

 及其附属企业

           摩恩电缆股

                    控股子公司   其他应收款                    210,000.00                                 210,000.00     资金周转 非经营性往来

           份有限公司

           摩恩新能源

                                                                                                               销售商品

           系统(江苏)

                    控股子公司   应收账款                   19,272,639.66                               19,272,639.66    及提    经营性往来

           股份有限公

                                                                                                               供劳务

             司

其他关联方及其附

   属企业

   总计        -        -        -     80,975,495.88 189,557,188.63 2,970,809.46 77,547,058.48 195,956,435.49             -

法定代表人：朱志兰                               主管会计工作负责人：管佳菲                                             会计机构负责人 ：管佳菲

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